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Pimco Gis Capital Securities Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000ZSUI)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,63B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFRSV973

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZSUI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed (0P0000ZSUI). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1,850	1,850	0,000
Bonos	97,640	124,050	26,410
Convertibles	0,450	0,450	0,000
Preferentes	3,180	3,180	0,000
Otros	1,410	1,410	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,915	13,879
Precio/Valor contable	-	1,848
Precio/Ventas	0,241	2,328
Precio/Flujo de caja	-	225,146
Rendimiento del dividendo	-	8,105
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,806

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	49,701

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 251

Número de posiciones en corto: 61

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,85	116,56	+0,30%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,85	132,50	0,00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,79	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1HQ34	87,47B	0,91	-0,74	1,09
Income Fund E Acc EUR Hedged	87,47B	0,97	-0,34	1,49
Income Fund E Inc EUR Hedged	87,47B	0,96	-0,34	1,50
Income Fund Institutional Acc EUR H	87,47B	1,00	0,56	2,41
Income Fund Institutional Inc EUR H	87,47B	1,01	0,56	2,41

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Petróleo crudo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
EE.UU. 10A	4,477	-0,055	-1,32%
EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%

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