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Amundi Emerging Markets Bond Fam L Acc (0P0001EDR3)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 363,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY1V18

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0001EDR3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc (0P0001EDR3). Nuestra información sobre los activos en cartera de AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,920	45,400	36,480
Bonos	91,080	91,080	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56,094	51,612
Corporativo	38,546	23,391
Derivado	0,165	87,115
Efectivo	5,189	56,000

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 374

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Argentina (Republic Of) 0.5%	-	1,74	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1,66	-	-
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	1,55	91,21	+0,37%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,46	89,09	+0,79%
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	1,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	1,14	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	1,03	-	-
Paraguay (Republic of) 5.4%	-	0,87	-	-

Principales fondos de bonos de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFXY6275	354,92M	2,20	0,26	-
IE00BDRT7C12	321,9M	1,90	0,49	-
IE00BFXY6T41	302,84M	1,74	-4,67	-

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
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