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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 300,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001ENR8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,980	5,140	4,160
Bonos	99,040	99,480	0,440

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,007	17,493
Precio/Valor contable	3,487	1,994
Precio/Ventas	2,130	2,283
Precio/Flujo de caja	11,932	117,711
Rendimiento del dividendo	1,823	4,082
Crecimiento ganancias a 5 años	10,758	10,565

Distribución por sectores

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 337

Número de posiciones en corto: 71

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	5,18	100,091	-0,01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4,54	93,77	0,00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3,07	97,10	-0,02%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	2,39	94,780	-0,16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	2,21	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2,05	99,71	-0,13%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.875%	FR001400DZI3	1,93	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	DE000A254PS3	1,73	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,73	92,100	-0,05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1,67	99,700	-0,22%

Principales fondos de bonos de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFXY6275	354,29M	0,35	-1,80	-
IE00BFXY1V18	363,16M	5,06	1,32	-
IE00BDRT7C12	320,97M	1,31	-1,25	-

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español a 10 años	3,101	-0,029	-0,93%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4135	-0,0175	-0,72%
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EE.UU. 30A	4,483	-0,012	-0,27%
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