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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 308,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001ENR8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,680	13,050	7,370
Bonos	93,730	93,730	0,000
Convertibles	0,590	0,590	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,007	17,867
Precio/Valor contable	3,487	1,951
Precio/Ventas	2,130	2,302
Precio/Flujo de caja	11,932	120,462
Rendimiento del dividendo	1,823	3,972
Crecimiento ganancias a 5 años	10,758	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50,148	44,842
Corporativo	30,175	34,484
Titulizado	13,406	8,648
Efectivo	5,854	12,199
Derivado	-0,173	13,228

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 300

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
European Union 0%	EU000A3L1585	2,91	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,59	86,150	+0,38%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,46	85,860	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,12	92,790	+0,01%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,02	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,70	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,68	106,630	-0,07%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	98,080	0,00%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,20	92,230	-0,02%
Flemish Community 2.75%	BE0390162288	1,11	-	-

Principales fondos de bonos de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFXY5Y29	427,57M	-	-	-
IE00BFXY6275	362,94M	2,73	0,24	-
IE00BFXY1V18	366,78M	15,73	3,34	-
IE00BDRT7C12	320,73M	0,96	0,25	-

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Cacao EE.UU.	11.404,00	+32,00	+0,28%

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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
Prima de riesgo España	64,3	+0,7	+1,10%
alemán a 10 años	2,5605	+0,0575	+2,40%
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