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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 303,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001ENR8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,570	8,390	6,820
Bonos	97,980	97,980	0,000
Convertibles	0,450	0,450	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,007	17,313
Precio/Valor contable	3,487	1,952
Precio/Ventas	2,130	2,276
Precio/Flujo de caja	11,932	119,745
Rendimiento del dividendo	1,823	4,119
Crecimiento ganancias a 5 años	10,758	10,949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48,736	46,101
Corporativo	31,796	34,578
Titulizado	17,444	8,835
Derivado	0,090	11,909
Efectivo	1,479	12,239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 299

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,47	86,850	+0,06%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,10	92,950	+0,05%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,06	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,59	100,210	+0,02%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1,52	99,530	+0,06%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1,34	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,20	92,900	-0,05%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1,10	92,67	+0,15%
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	1,08	-	-
DBS Bank Ltd. London Branch 2.5995%	XS2908597789	1,05	-	-

Principales fondos de bonos de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFXY6275	356,04M	2,20	0,26	-
IE00BFXY1V18	363M	10,18	1,77	-
IE00BDRT7C12	323,12M	1,90	0,49	-

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
Prima de riesgo España	69,8	-0,7	-0,99%
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