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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0001DWI0)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,7B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG88PX59

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001DWI0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional (0P0001DWI0). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,870	0,880	0,010
Bonos	138,130	167,380	29,250
Convertibles	0,270	0,270	0,000
Otros	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	13,844
Precio/Valor contable	0,731	1,899
Precio/Ventas	0,824	2,364
Precio/Flujo de caja	10,193	232,551
Rendimiento del dividendo	10,168	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87,707	48,086
Derivado	12,523	37,547
Corporativo	37,034	57,588
Efectivo	-41,438	26,642
Titulizado	3,252	21,721

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,188

Número de posiciones en corto: 279

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,64	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2,94	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,32	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,17	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,17	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,13	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,01	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	-	1,00	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00B9HH6X13	121,8B	2,56	-0,20	2,82
IE00B91RQ825	121,8B	2,98	0,20	3,23
IE00B3Q8VQ13	21,55B	2,19	-1,25	2,17
IE00BJLMMQ78	12,03B	4,27	-2,43	-
IE00B29WLV81	2,85B	-1,47	-5,22	1,84

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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