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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Bonos | 99,770 | 99,840 | 0,070 |
Convertibles | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,368 | 83,074 |
Corporativo | 23,577 | 29,282 |
Titulizado | 12,487 | 22,670 |
Municipal | 0,253 | 0,360 |
Efectivo | 0,027 | 70,745 |
Derivado | 0,007 | 94,035 |
Número de posiciones en largo: 15,880
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0,37 | 99,700 | +0,25% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,37 | 95,660 | -0,02% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0,34 | 90,460 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0,33 | - | - | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,30 | 94,440 | +0,04% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0,29 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 0,26 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BQC82B83 | 0,26 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 0,25 | 100,720 | +0,01% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,23 | 98,101 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund Institutiona | 21,84B | 1,83 | 0,19 | 1,72 | ||
US Government Bond Index Institutio | 8,28B | 0,51 | -2,06 | 0,57 | ||
IE0007471695 | 8,28B | 0,50 | -2,12 | 0,46 | ||
IE0007471927 | 8,28B | 0,50 | -2,12 | 0,49 | ||
IE00BYV1RD15 | 1,78B | 4,15 | -0,41 | - |
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