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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Bonos | 98,590 | 98,600 | 0,010 |
Convertibles | 1,250 | 1,250 | 0,000 |
Otros | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,626 | 103,541 |
Corporativo | 23,723 | 25,973 |
Titulizado | 12,157 | 18,483 |
Municipal | 0,271 | 0,439 |
Efectivo | 0,131 | 40,289 |
Derivado | 0,005 | 61,359 |
Número de posiciones en largo: 15,125
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,53 | 91,430 | 0,00% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,48 | 92,390 | +0,09% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 0,48 | 99,751 | -0,01% | |
Germany 0 15-Feb-2032 | DE0001102580 | 0,46 | 83,290 | +0,20% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 0,42 | 98,230 | -0,03% | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 0,37 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 0,33 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,31 | 94,870 | -0,01% | |
Italy (Republic Of) | IT0005454050 | 0,31 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0013344751 | 0,30 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund Institutiona | 20,81B | -0,30 | -2,14 | 1,91 | ||
US Government Bond Index Institutio | 8,27B | -1,48 | -3,42 | 0,87 | ||
IE0007471927 | 8,27B | -1,39 | -5,82 | 0,48 | ||
IE0007471695 | 8,27B | -12,93 | -3,20 | 0,31 | ||
US Investment Grade Credit Index IU | 1,42B | -1,28 | -2,63 | 2,26 |
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