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Pimco Gis Asia High Yield Bond Fund Institutional Usd Accumulation (0P0001F6FS)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,92B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BGSXQQ02

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001F6FS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional (0P0001F6FS). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,860	38,740	19,880
Bonos	76,470	103,190	26,720
Convertibles	4,130	4,130	0,000
Otros	0,550	0,550	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,970	34,749
Precio/Valor contable	1,103	0,717
Precio/Ventas	0,746	1,322
Precio/Flujo de caja	4,927	10,000
Rendimiento del dividendo	9,682	8,731
Crecimiento ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77,825	76,572
Efectivo	18,867	12,339
Gobierno	8,549	9,870
Derivado	-5,824	19,656
Titulizado	0,038	0,471

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 313

Número de posiciones en corto: 69

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,04	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2,53	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,96	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1,74	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,62	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275%	XS2242131071	1,56	-	-
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1,55	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85%	-	1,48	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5%	-	1,42	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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