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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 42,620 | 54,970 | 12,350 |
Bonos | 57,370 | 88,850 | 31,480 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48,185 | 39,718 |
Efectivo | 41,042 | 23,437 |
Titulizado | 27,775 | 35,155 |
Gobierno | -7,370 | 18,480 |
Derivado | -9,664 | 4,536 |
Municipal | 0,028 | 0,028 |
Número de posiciones en largo: 406
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 9,98 | 99,92 | +0,02% | |
Federal Home Loan Banks 5.66% | - | 2,16 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 5.5% | - | 2,05 | - | - | |
QNB Finance Ltd 1.125% | HK0000744570 | 1,70 | - | - | |
Aozora Bank Ltd. 1.05% | XS2383887598 | 1,38 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.55% | - | 1,35 | - | - | |
HCA Inc. 5% | - | 1,31 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.52% | - | 1,21 | - | - | |
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5% | - | 1,18 | - | - | |
Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC 4.665% | XS2350015942 | 1,17 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75,89B | -0,23 | 0,14 | 3,49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75,89B | -0,39 | -0,28 | 3,07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75,89B | -0,45 | -0,27 | 3,06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75,89B | -0,06 | 0,65 | 4,01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75,89B | -0,11 | 0,63 | 4,00 |
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