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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 29,500 | 46,900 | 17,400 |
Bonos | 68,990 | 91,130 | 22,140 |
Convertibles | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Otros | 1,360 | 1,360 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 46,606 | 55,337 |
Efectivo | 29,531 | 18,060 |
Titulizado | 26,593 | 27,736 |
Gobierno | -2,751 | 13,106 |
Derivado | -0,152 | 3,609 |
Municipal | 0,231 | 0,231 |
Número de posiciones en largo: 485
Número de posiciones en corto: 25
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 8,88 | 100,22 | +0,06% | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 3,17 | - | - | |
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | - | 2,22 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 1,52 | - | - | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 | GB00H208PZ15 | 1,36 | - | - | |
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5% | - | 0,97 | - | - | |
Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 3.932% | FR001400OFW3 | 0,97 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 2.406% | - | 0,90 | - | - | |
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2 | IL0060001943 | 0,89 | 99,92 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 89,28B | 4,92 | 1,44 | 3,73 | ||
Income Fund E Acc USD | 89,28B | 4,57 | 1,03 | 3,31 | ||
Income Fund E Inc USD | 89,28B | 4,45 | 1,03 | 3,31 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 89,28B | 5,48 | 1,95 | 4,25 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 89,28B | 5,43 | 1,94 | 4,25 |
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