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Pimco Gis Us Short-term Fund Institutional Usd Accumulation (0P000137B7)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,42B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BMTRWY37

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000137B7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc (0P000137B7). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29,500	46,900	17,400
Bonos	68,990	91,130	22,140
Convertibles	0,140	0,140	0,000
Otros	1,360	1,360	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	46,606	54,100
Efectivo	29,531	18,412
Titulizado	26,593	28,727
Gobierno	-2,751	13,278
Derivado	-0,152	3,607
Municipal	0,231	0,231

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 485

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	8,88	100,37	-0,03%
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,17	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	2,22	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,52	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	1,36	-	-
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	-	0,97	-	-
Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 3.932%	FR001400OFW3	0,97	-	-
Wells Fargo & Co. 2.406%	-	0,90	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	0,89	99,92	0,00%

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Institutional Acc USD	90,93B	1,16	2,71	4,35
Income Fund Institutional Inc USD	90,93B	1,17	2,72	4,35
IE00BYM81516	90,93B	1,16	2,21	-
Income Fund Investor Inc USD	90,93B	1,16	2,35	3,98
Income Fund Adm Inc USD	90,93B	1,13	2,19	3,82

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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