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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BP4JQP45

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.11.2024	110,000	110,000	110,000	110,000	0,24%
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20.11.2024	109,533	109,533	109,533	109,533	-0,04%
19.11.2024	109,578	109,578	109,578	109,578	0,10%
18.11.2024	109,470	109,470	109,470	109,470	0,01%
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29.10.2024	109,043	109,043	109,043	109,043	-0,02%
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23.10.2024	108,933	108,933	108,933	108,933	-0,05%

Máximo: 110,000

Mínimo: 108,619

Diferencia: 1,381

Promedio: 109,097

% var.: 0,930

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