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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BP4JQP45

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018U2V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc (0P00018U2V). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20,680	23,650	2,970
Acciones	0,590	0,600	0,010
Bonos	76,610	78,480	1,870
Convertibles	1,340	1,600	0,260
Otros	0,780	3,100	2,320

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,746	20,223
Precio/Valor contable	1,490	1,821
Precio/Ventas	3,287	1.357,690
Precio/Flujo de caja	-	6,496
Rendimiento del dividendo	2,582	4,232
Crecimiento ganancias a 5 años	20,391	12,712

Distribución por sectores

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 285

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	9,05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	5,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4,93	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3,52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3,33	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3,20	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103502GD31	2,22	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,86	93,096	+0,11%
Peru (Republic Of) 7.6%	-	1,60	-	-
BNY Mellon Abs Ret Glb Cnvrt EUR X Acc	IE00BJQR5R93	1,50	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00B706BP88	65,84M	8,02	5,36	1,33
IE00BF1YJ209	46,47M	6,90	-2,09	-
IE00BD5CTX77	166,54M	-	-	-

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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