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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,150 | 0,370 | 0,220 |
Bonos | 158,790 | 311,490 | 152,700 |
Convertibles | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,050 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,079 | 21,919 |
Precio/Valor contable | 0,725 | 1,471 |
Precio/Ventas | 0,818 | 1,291 |
Precio/Flujo de caja | 10,579 | 11,752 |
Rendimiento del dividendo | 10,275 | 4,720 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,602 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,309 | 95,407 |
Derivado | 14,978 | 86,390 |
Efectivo | -78,306 | 43,712 |
Titulizado | 50,077 | 18,324 |
Corporativo | 15,553 | 27,670 |
Municipal | 0,337 | 0,375 |
Número de posiciones en largo: 1,765
Número de posiciones en corto: 333
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | JP1741961PB9 | 7,11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6,32 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741971PB8 | 4,48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,68 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3,35 | 99,92 | +0,02% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3,03 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2,86 | 97,83 | -0,01% | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741881PA1 | 2,73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 70,97B | -0,88 | -2,53 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 70,97B | -1,02 | -2,56 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70,97B | -0,84 | -2,14 | 1,28 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70,97B | -0,92 | -2,17 | 1,28 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70,97B | -0,62 | -1,27 | 2,20 |
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