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Cg Absolute Return Fund Gbp Class M (0P00018073)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 798,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: CG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BYQ69B30

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00018073

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares (0P00018073). Nuestra información sobre los activos en cartera de CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23,970	24,310	0,340
Acciones	15,820	15,820	0,000
Bonos	51,650	51,680	0,030
Preferentes	0,190	0,190	0,000
Otros	8,360	9,190	0,830

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,224	15,628
Precio/Valor contable	1,569	2,680
Precio/Ventas	1,162	2,707
Precio/Flujo de caja	8,118	11,573
Rendimiento del dividendo	3,074	2,832
Crecimiento ganancias a 5 años	9,922	10,088

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,940	18,355
Industria	15,090	9,479
Tecnología	11,930	15,109
Energía	9,940	4,779
Salud	9,820	11,063
Consumo cíclico	9,010	10,431
Bienes de consumo	7,090	13,673
Servicios de comunicación	4,800	6,671
Bienes raíces	4,510	12,759
Materias primas	4,330	6,171
Suministros	1,550	2,824

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHT927	3,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5161%	GB00B128DH60	3,15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJHX80	3,01	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2,81	6,79	+1,80%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.17487%	GB00BZ1NTB69	2,78	-	-
United States Treasury Notes 0.14439%	-	2,32	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742771QC7	2,31	-	-
United States Treasury Notes 0.16461%	-	2,24	-	-
United States Treasury Notes 0.13975%	-	1,85	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742481Q84	1,72	-	-

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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