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Cg Absolute Return Fund Gbp Class M Shares (0P00018073)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 822,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: CG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BYQ69B30

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00018073

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares (0P00018073). Nuestra información sobre los activos en cartera de CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,910	20,400	0,490
Acciones	16,220	16,220	0,000
Bonos	47,550	47,550	0,000
Preferentes	0,170	0,170	0,000
Otros	16,140	16,930	0,790

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,397	15,398
Precio/Valor contable	1,543	2,626
Precio/Ventas	1,153	2,710
Precio/Flujo de caja	7,845	11,386
Rendimiento del dividendo	3,133	2,988
Crecimiento ganancias a 5 años	9,672	11,032

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,140	17,482
Industria	15,010	10,650
Tecnología	11,820	15,308
Salud	11,310	8,687
Energía	9,400	5,290
Consumo cíclico	8,760	10,972
Bienes de consumo	6,910	15,710
Servicios de comunicación	5,020	7,064
Bienes raíces	4,700	9,741
Materias primas	4,330	6,865
Suministros	1,610	3,482

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 178

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	3,29	6,57	+0,46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHT927	3,23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.51087%	GB00B128DH60	2,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJHX80	2,81	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.17451%	GB00BZ1NTB69	2,61	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051421L13	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0.144%	-	2,51	-	-
United States Treasury Notes 0.16415%	-	2,04	-	-
Vanguard FTSE 250	IE00BKX55Q28	1,99	31,66	+1,05%
United States Treasury Notes 0.13936%	-	1,69	-	-

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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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