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Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001CTXV)

Irlanda

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 201,6K

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQR50

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001CTXV). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Liontrust Gf Strategic Bond Fund B5 Acc Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
07.11.2024	12,062	12,062	12,062	12,062	0,34%
06.11.2024	12,021	12,021	12,021	12,021	-0,32%
05.11.2024	12,060	12,060	12,060	12,060	-0,15%
04.11.2024	12,078	12,078	12,078	12,078	0,15%
01.11.2024	12,060	12,060	12,060	12,060	-0,12%
31.10.2024	12,074	12,074	12,074	12,074	-0,38%
30.10.2024	12,120	12,120	12,120	12,120	-0,20%
29.10.2024	12,145	12,145	12,145	12,145	-0,34%
25.10.2024	12,187	12,187	12,187	12,187	-0,06%
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21.10.2024	12,222	12,222	12,222	12,222	-0,45%
18.10.2024	12,278	12,278	12,278	12,278	0,19%
17.10.2024	12,254	12,254	12,254	12,254	-0,18%
16.10.2024	12,276	12,276	12,276	12,276	0,35%
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14.10.2024	12,171	12,171	12,171	12,171	-0,20%
11.10.2024	12,195	12,195	12,195	12,195	0,04%
10.10.2024	12,191	12,191	12,191	12,191	-0,20%
09.10.2024	12,216	12,216	12,216	12,216	-0,04%
08.10.2024	12,220	12,220	12,220	12,220	0,02%

Máximo: 12,278

Mínimo: 12,021

Diferencia: 0,257

Promedio: 12,164

% var.: -1,275

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