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Baillie Gifford Worldwide Asia Ex Japan Fund Class B Eur Acc (0P0001ITWI)

Irlanda

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 170,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BZ00WJ76

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001ITWI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class (0P0001ITWI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,740	0,740
Acciones	98,920	98,920
Bonos	0,270	0,270
Convertibles	0,060	0,060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,930	13,582
Precio/Valor contable	2,032	1,974
Precio/Ventas	1,816	1,843
Precio/Flujo de caja	6,221	7,290
Rendimiento del dividendo	2,374	2,685
Crecimiento ganancias a 5 años	19,227	13,318

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31,560	27,963
Servicios financieros	18,390	22,388
Consumo cíclico	18,290	17,632
Servicios de comunicación	8,380	10,119
Bienes raíces	7,220	3,600
Energía	6,780	2,759
Materias primas	5,810	2,967
Industria	2,650	6,936
Salud	0,500	3,052
Bienes de consumo	0,410	4,138

Distribución geográfica

América del Norte
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,45	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,15	401.20	+1.42%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	3,51	58,70	+1,56%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,23	52.400	-2,42%
CNOOC	HK0883013259	3,14	18,44	-1,28%
Meituan	KYG596691041	3,04	148,20	-1,00%
Sea	US81141R1005	2,94	121,79	-1,29%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,72	43.000	-2,05%
Accton	TW0002345006	2,51	763,00	+2,69%
MMG Ltd	HK1208013172	2,47	2,550	-4,49%

Principales fondos de acciones de Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BYX4R502	4,82B	33,46	0,15	-
IE00BK5TW727	4,82B	32,28	-0,73	-
IE00BK5TW941	1,33B	8,67	-4,09	-
IE00BDCY2C68	1,33B	9,77	-3,12	-
IE00BK5TWB66	1,08B	17,48	-0,05	-

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