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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTE)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,98B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395590

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTE). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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25.11.2024	39,260	39,260	39,260	39,260	0,18%
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21.11.2024	39,180	39,180	39,180	39,180	-0,15%
20.11.2024	39,240	39,240	39,240	39,240	0,00%
19.11.2024	39,240	39,240	39,240	39,240	0,03%
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15.11.2024	39,220	39,220	39,220	39,220	-0,13%
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12.11.2024	39,290	39,290	39,290	39,290	-0,20%
11.11.2024	39,370	39,370	39,370	39,370	0,05%
08.11.2024	39,350	39,350	39,350	39,350	0,31%
07.11.2024	39,230	39,230	39,230	39,230	0,49%
06.11.2024	39,040	39,040	39,040	39,040	-0,31%
05.11.2024	39,160	39,160	39,160	39,160	-0,03%
04.11.2024	39,170	39,170	39,170	39,170	0,03%
31.10.2024	39,160	39,160	39,160	39,160	-0,08%
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28.10.2024	39,160	39,160	39,160	39,160	-0,05%

Máximo: 39,370

Mínimo: 39,040

Diferencia: 0,330

Promedio: 39,219

% var.: 0,204

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