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Accuro Global Opportunities Fund P (0P000021O9)

Liechtenstein

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: Accuro Fund Solutions AG

ISIN: LI0021410597

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000021O9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IFAG Global Opportunities Fund P (0P000021O9). Nuestra información sobre los activos en cartera de IFAG Global Opportunities Fund P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,800	3,160	1,360
Acciones	87,650	87,650	0,000
Bonos	7,490	7,490	0,000
Otros	3,050	3,050	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,018	15,866
Precio/Valor contable	1,422	2,551
Precio/Ventas	1,249	1,786
Precio/Flujo de caja	1,109	10,357
Rendimiento del dividendo	4,172	2,904
Crecimiento ganancias a 5 años	14,741	12,016

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	23,520	10,258
Bienes raíces	17,010	4,138
Servicios financieros	16,070	15,188
Tecnología	14,440	15,598
Industria	11,720	11,928
Materias primas	7,180	6,301
Energía	4,400	4,533
Suministros	3,450	1,668
Consumo cíclico	1,970	8,038
Salud	0,230	17,585

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vinamilk	VN000000VNM8	10,73	62.000,0	+0,16%
Saigon Thuong Tin Real Estate JSC	VN000000SCR6	9,51	5.350,0	+1,13%
FPT Corp	VN000000FPT1	8,50	149.000,0	+1,71%
Vietcombank	VN000000VCB4	7,96	92.500	-0,22%
Vereinigte Arab. Emirate Zert Vont Fin Ltd Tracker 2018 -	-	7,22	-	-
Masan Group Corp	VN000000MSN4	6,75	65.900	-0,60%
AMCFM Fund Precious Metals & Oil Fund P	LI0035476550	6,54	-	-
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	4,98	34.400,0	+0,15%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,41	21.500,0	+0,47%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,61	62.000,0	+1,31%

Principales fondos de acciones de Accuro Fund Solutions AG

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Premium Strategy 7 plus Fund		13,04M	19,66	2,73	5,76

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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