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Igw Credit Bond A (261002)

Shanghái

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 445,61M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 261002

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IGW Credit Bond A (261002). Nuestra información sobre los activos en cartera de IGW Credit Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,010	1,010
Bonos	39,950	39,950
Otros	59,040	59,040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	29,696	37,576
Gobierno	10,255	39,605
Efectivo	1,010	11,351

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	10,48	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	10,26	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	8,68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	6,10	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	4,44	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IGW Jingyi MMKt Fd A	124,91B	1,34	1,74	2,48
IGW Jingyi MMKt Fd B	124,91B	1,55	1,98	2,66
IGW Money Market Fund B	43,86B	1,61	2,06	2,70
IGW Money Market Fund A	43,86B	1,41	1,81	2,45
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14,22B	7,00	2,77	6,12

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