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Igw Dynamic Balanced Fd (260103)

Shanghái

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27/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 983,54M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 260103

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IGW Dynamic Balanced Fd (260103). Nuestra información sobre los activos en cartera de IGW Dynamic Balanced Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,960	5,960
Acciones	72,170	72,170
Bonos	22,340	22,340

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,567	17,249
Precio/Valor contable	3,029	2,389
Precio/Ventas	1,907	1,867
Precio/Flujo de caja	12,613	10,130
Rendimiento del dividendo	3,274	2,495
Crecimiento ganancias a 5 años	14,803	15,644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	34,490	13,072
Materias primas	21,240	13,450
Consumo cíclico	14,620	11,447
Industria	12,520	21,478
Salud	10,060	10,953
Servicios de comunicación	4,300	2,269
Tecnología	2,250	20,443
Suministros	0,510	3,959

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,95	1.517,35	-0,11%
Zijin Mining A	CNE100000B24	7,15	15,55	-0,83%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	5,82	144,74	-1,57%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5,66	261,91	-2,66%
TREASURY COUPON BOND 2022 18	-	5,36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 11	-	5,30	-	-
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	4,52	201,78	-0,31%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	4,30	137,12	-1,26%
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	4,28	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	4,23	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IGW Emerging Growth Fund	25,5B	-8,52	-14,34	11,55
IGW DingYi(LOF)	11,67B	-8,85	-14,01	13,40
IGW SHS Select Equity Fd	6,32B	17,36	12,86	-
IGW Energy Infrastructure Bal	5,75B	12,69	11,69	14,98
IGW CSI 300 Enhance Index Fd	5,21B	12,12	-7,81	8,47

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Cacao EE.UU.	9.142,00	-94,00	-1,02%

español a 10 años	2,894	-0,005	-0,17%
español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1660	-0,0010	0,00%
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