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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 49,240 | 49,240 | 0,000 |
Otros | 50,760 | 50,760 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 31,62 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE | - | 3,02 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE | - | 2,01 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE | - | 2,01 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 35 | - | 2,01 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 17TH ISSUANCE | - | 2,00 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE | - | 1,88 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 155 | - | 1,61 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,03 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGW Jingyi MMKt Fd A | 126,21B | 0,74 | 1,83 | 2,60 | ||
IGW Jingyi MMKt Fd B | 126,21B | 0,84 | 2,07 | 2,79 | ||
IGW Money Market Fund A | 45,67B | 0,79 | 1,90 | 2,56 | ||
IGW Money Market Fund B | 45,67B | 0,89 | 2,14 | 2,81 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd A | 14,44B | 4,48 | 3,34 | 6,58 |
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