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Igw Jingfeng Moneny Market A (000701)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,83B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 000701

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IGW Jingfeng Moneny Market A (000701). Nuestra información sobre los activos en cartera de IGW Jingfeng Moneny Market A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	72,630	72,630	0,000
Otros	27,370	27,370	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	72,625	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	31,51	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	7,29	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	3,84	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 172TH ISSUANCE	-	3,84	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 114TH ISSUANCE	-	3,84	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 44TH ISSUANCE	-	3,83	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	3,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3,82	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	3,82	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	3,80	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IGW Jingyi MMKt Fd A	124,91B	1,34	1,74	2,48
IGW Jingyi MMKt Fd B	124,91B	1,55	1,98	2,66
IGW Money Market Fund A	43,86B	1,41	1,81	2,45
IGW Money Market Fund B	43,86B	1,61	2,06	2,70
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14,22B	7,00	2,77	6,12

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
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