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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53,520 | 53,520 | 0,000 |
Bonos | 1,760 | 1,760 | 0,000 |
Otros | 44,720 | 44,720 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 53,516 | 57,093 |
Corporativo | 1,760 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 46,28 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 89 | - | 1,35 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 1,28 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 1,16 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE | - | 1,12 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 0,85 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 147 | - | 0,67 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE | - | 0,67 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 0,67 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 0,63 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGW Jingyi MMKt Fd A | 126,21B | 0,60 | 1,84 | 2,62 | ||
IGW Jingyi MMKt Fd B | 126,21B | 0,68 | 2,09 | 2,80 | ||
IGW Money Market Fund B | 45,67B | 0,73 | 2,16 | 2,83 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd A | 14,44B | 3,53 | 3,50 | 6,59 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd C | 14,44B | 3,42 | 3,09 | 6,15 |
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