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Iiv Mikrofinanzfonds I (0P0000UDDH)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 763,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1H44S3

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000UDDH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IIV Mikrofinanzfonds I (0P0000UDDH). Nuestra información sobre los activos en cartera de IIV Mikrofinanzfonds I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,510	12,030	2,520
Bonos	90,480	90,620	0,140
Otros	0,010	0,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81,589	57,723
Efectivo	11,710	24,925
Derivado	-2,198	37,242

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 185

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Terge	-	4,87	-	-
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	3,73	-	-
Udf0606-M-1_3,95%+sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2,25	-	-
Udf0658m-1_5,50%_chongho Bridge_24/25_fest	-	2,21	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1,79	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1,70	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+sofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1,66	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	1,51	-	-
Mfi0632-M-3,9%+6m_euribor_satya_24/27_var	-	1,42	-	-
Mfi0639-M-1_6,50%_hamkorbank_24/27_fest	-	1,42	-	-

Principales fondos de bonos de Invest in Visions GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Aramea Rendite Plus PF	981,66M	9,03	1,02	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763,87M	2,06	1,62	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763,87M	2,06	1,62	1,69
HANSAinternational	262,25M	3,50	-0,97	1,14
HANSAinternational I	262,25M	3,99	-0,50	1,64

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
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