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Il Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 182,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000O7XU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IL Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU). Nuestra información sobre los activos en cartera de IL Bright Directions Fund 20 C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,680	5,820	5,140
Acciones	19,570	19,570	0,000
Bonos	79,330	79,660	0,330
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Preferentes	0,110	0,110	0,000
Otros	0,220	0,250	0,030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,364	15,065
Precio/Valor contable	2,665	2,474
Precio/Ventas	2,077	1,968
Precio/Flujo de caja	11,224	8,681
Rendimiento del dividendo	1,986	2,189
Crecimiento ganancias a 5 años	10,421	21,040

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,030	22,946
Servicios financieros	14,220	15,028
Industria	11,100	9,189
Salud	10,750	10,905
Consumo cíclico	10,570	17,151
Servicios de comunicación	8,170	8,385
Bienes raíces	6,860	5,731
Energía	4,590	5,032
Bienes de consumo	4,010	5,393
Suministros	3,700	5,056
Materias primas	3,000	15,713

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,63	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,53	-	-
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,49	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12,02	102,46	-0,13%
PGIM Core Bond R6	-	7,56	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	5,07	-	-
Northern Stock Index	-	4,96	-	-
Il Bank Savings 529	-	3,97	-	-
Il Bank Savings 529	-	3,97	-	-
AB Global Bond Z	-	3,01	-	-

Principales fondos de bonos de Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	2,85	-0,29	1,80
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	2,06	3,15	3,31
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	2,04	2,90	3,05
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	3,43	-1,04	2,08
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	0,75	4,31	2,36

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Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%

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IL Bright Directi.	19,590	-0,040	-0,20%
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