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Il Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 182,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000O7XU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IL Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU). Nuestra información sobre los activos en cartera de IL Bright Directions Fund 20 C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,690	4,910	3,220
Acciones	19,810	19,810	0,000
Bonos	78,100	78,770	0,670
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	0,250	0,250	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,977	14,689
Precio/Valor contable	2,619	2,507
Precio/Ventas	2,058	1,910
Precio/Flujo de caja	11,485	8,832
Rendimiento del dividendo	2,001	2,223
Crecimiento ganancias a 5 años	11,396	22,124

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,540	22,688
Servicios financieros	13,640	14,264
Salud	11,760	11,355
Industria	11,220	9,586
Consumo cíclico	9,860	17,275
Servicios de comunicación	7,810	8,406
Bienes raíces	6,940	4,913
Energía	5,090	5,206
Bienes de consumo	4,260	5,538
Suministros	3,490	5,218
Materias primas	3,400	15,899

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,44	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12,00	101,15	-0,01%
PGIM Core Bond R6	-	7,47	-	-
Northern Stock Index	-	5,03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3,04	-	-

Principales fondos de bonos de Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	1,49	-2,26	1,65
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	5,89	1,39	3,22
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	5,65	1,13	2,96
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	1,67	-2,49	1,90
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	6,25	3,91	2,34

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Aena	200,20	+4,30	+2,19%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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