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Il Bright Directions Fund 20 F (0P0000O7Y7)

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19,740 +0,090 +0,46%

13/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000O7Y7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IL Bright Directions Fund 20 F (0P0000O7Y7). Nuestra información sobre los activos en cartera de IL Bright Directions Fund 20 F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,690	4,910	3,220
Acciones	19,810	19,810	0,000
Bonos	78,100	78,770	0,670
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	0,250	0,250	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,977	14,740
Precio/Valor contable	2,619	2,438
Precio/Ventas	2,058	1,945
Precio/Flujo de caja	11,485	8,651
Rendimiento del dividendo	2,001	2,196
Crecimiento ganancias a 5 años	11,396	21,842

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,540	23,257
Servicios financieros	13,640	14,640
Salud	11,760	10,966
Industria	11,220	9,133
Consumo cíclico	9,860	17,587
Servicios de comunicación	7,810	8,518
Bienes raíces	6,940	4,897
Energía	5,090	5,191
Bienes de consumo	4,260	5,475
Suministros	3,490	5,035
Materias primas	3,400	15,672

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,44	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12,00	101,78	+0,12%
PGIM Core Bond R6	-	7,47	-	-
Northern Stock Index	-	5,03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3,04	-	-

Principales fondos de bonos de Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	1,13	1,96	2,82
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	0,57	-1,44	1,51
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	1,16	2,22	3,08
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	1,29	-1,46	1,72
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	0,45	4,09	2,42

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español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4830	+0,0600	+2,48%
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EE.UU. 30A	4,732	+0,036	+0,77%
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