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Il Bright Directions Northern Funds Small Cap Value 529 Portfolio E (0P0000O792)

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29/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000O792

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 (0P0000O792). Nuestra información sobre los activos en cartera de IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,940	2,940	0,000
Acciones	97,060	97,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,133	15,363
Precio/Valor contable	1,379	1,674
Precio/Ventas	0,973	1,151
Precio/Flujo de caja	6,588	7,940
Rendimiento del dividendo	2,363	1,843
Crecimiento ganancias a 5 años	15,388	12,773

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,610	20,818
Industria	13,030	16,227
Consumo cíclico	12,140	12,206
Energía	10,000	5,708
Bienes raíces	9,890	8,111
Materias primas	8,270	5,921
Salud	7,940	11,420
Tecnología	7,560	12,173
Servicios de comunicación	1,750	1,996
Suministros	1,490	2,499
Bienes de consumo	1,310	2,922

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	Northern Small Cap Value	-	100,00	-	-

Principales fondos de acciones de Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL Bright Directions Northern Stock	68,15M	20,76	8,87	12,71
IL Bright Directions T Rowe Price I	67,97M	24,88	6,13	15,67
IL Bright Directions Delaware Smala	56,7M	7,36	0,89	8,02
IL Bright Directions MFS Value 529	56,68M	13,81	5,88	9,12
IL Bright Directions AC Value 529 A	55,93M	10,08	6,64	7,94

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