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Forte Bonds Without Stocks Il (0P0001FARS)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 567,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051285414

S/N: 5128541

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001FARS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Forte Bonds Without Stocks (0P0001FARS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Forte Bonds Without Stocks incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,260	4,880	1,620
Bonos	93,820	95,000	1,180
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Otros	2,710	2,750	0,040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,159	8,823
Precio/Valor contable	5,081	1,075
Precio/Ventas	3,341	0,428
Precio/Flujo de caja	-	4,315
Rendimiento del dividendo	1,031	2,785
Crecimiento ganancias a 5 años	53,134	8,983

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73,058	58,935
Gobierno	20,967	30,945
Efectivo	3,262	3,227

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 218

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6,24	84,56	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4,01	92,790	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,72	143,46	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,56	80,740	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1,53	108,810	0,00%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1,50	107,610	0,00%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	1,47	115,96	-0,07%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,34	108,890	0,00%
Generation C B3	IL0011845554	1,29	99,25	+0,01%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,26	117,75	0,00%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
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alemán a 10 años	2,3115	-0,0015	0,00%
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