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Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc (0P00017O08)

Irlanda

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 926,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Irish Life Investment Managers

ISIN: IE00B688DC00

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P00017O08

Histórico de datos de los precios del fondo Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc (0P00017O08). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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30.01.2025	1,388	1,388	1,388	1,388	0,30%
29.01.2025	1,384	1,384	1,384	1,384	0,04%
28.01.2025	1,383	1,383	1,383	1,383	-0,43%
27.01.2025	1,389	1,389	1,389	1,389	0,53%
24.01.2025	1,382	1,382	1,382	1,382	-0,10%
23.01.2025	1,384	1,384	1,384	1,384	-0,09%
22.01.2025	1,385	1,385	1,385	1,385	0,00%
21.01.2025	1,385	1,385	1,385	1,385	0,06%
20.01.2025	1,384	1,384	1,384	1,384	0,08%
17.01.2025	1,383	1,383	1,383	1,383	0,16%
16.01.2025	1,381	1,381	1,381	1,381	0,11%
15.01.2025	1,379	1,379	1,379	1,379	-0,06%
14.01.2025	1,380	1,380	1,380	1,380	0,36%
13.01.2025	1,375	1,375	1,375	1,375	-0,70%
09.01.2025	1,385	1,385	1,385	1,385	0,32%
08.01.2025	1,380	1,380	1,380	1,380	-0,50%
07.01.2025	1,387	1,387	1,387	1,387	0,40%
06.01.2025	1,382	1,382	1,382	1,382	-0,18%
03.01.2025	1,384	1,384	1,384	1,384	-0,67%
02.01.2025	1,394	1,394	1,394	1,394	0,47%

Máximo: 1,394

Mínimo: 1,375

Diferencia: 0,019

Promedio: 1,384

% var.: 0,077

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