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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,62 | 20,30 | 15,68 |
Bonos | 95,11 | 106,30 | 11,19 |
Convertibles | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88,28 | 63,19 |
Derivado | -0,18 | 11,54 |
Gobierno | 1,37 | 17,04 |
Efectivo | 4,49 | 10,88 |
Titulizado | 5,77 | 10,19 |
Número de posiciones en largo: 316
Número de posiciones en corto: 55
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 24 | - | 4,03 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 2,11 | - | - | |
Long Gilt Future Dec 24 | - | 1,97 | - | - | |
Electricite de France SA 5.625% | FR001400FDH7 | 1,87 | - | - | |
GlaxoSmithKline Capital PLC 6.375% | XS0350820931 | 1,47 | - | - | |
ILF GBP Liquidity 2 | IE0032398236 | 1,38 | - | - | |
ENEIL 5.75 14-Sep-2040 | XS0452187320 | 1,34 | 99,32 | +0,53% | |
HSBC Holdings PLC 7% | XS0356452929 | 1,32 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B39R3707 | 1,14 | - | - | |
Places for People Treasury Plc 2.5% | XS2435102285 | 1,11 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc | 373,26M | -2,10 | -8,73 | 1,91 | ||
In Long Maturities Bond P2 Acc | 373,26M | -2,10 | -8,74 | 1,91 | ||
All Maturities Bond P2 Acc | 120,85M | -2,00 | -7,41 | 0,40 | ||
All Maturities Bond S2 Acc | 120,85M | 0,38 | -6,35 | 0,92 |
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