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Whiteoak Capital Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P0001QXIT)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,42B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: INF03VN01779

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0001QXIT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul (0P0001QXIT). Nuestra información sobre los activos en cartera de WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30,790	30,790	0,000
Acciones	35,200	45,480	10,280
Bonos	24,760	24,760	0,000
Otros	9,260	9,260	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,944	18,992
Precio/Valor contable	2,611	2,897
Precio/Ventas	3,117	2,175
Precio/Flujo de caja	17,809	16,445
Rendimiento del dividendo	1,469	1,646
Crecimiento ganancias a 5 años	11,515	15,716

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37,090	28,555
Bienes raíces	10,110	2,404
Tecnología	8,590	10,171
Suministros	8,510	5,387
Consumo cíclico	7,290	14,270
Industria	6,790	9,030
Energía	6,220	8,552
Salud	5,510	7,022
Bienes de consumo	4,330	7,548
Servicios de comunicación	2,860	4,468
Materias primas	2,690	6,191

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,77	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,96	1,785.60	+2.29%
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	4,43	144,37	+1,42%
DSP Gold	INF740KA1SW3	4,40	75,45	-1,55%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,39	-	-
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,15	66,33	-1,76%
India Grid Trust	INE219X23014	3,07	145,41	+1,39%
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,98	-	-
SBI	INE062A01020	2,54	844.45	+3.48%
Vanguard S&P 500	US9229083632	2,26	549,23	+0,32%

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
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