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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 232,12B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00005UNZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,410	13,910	0,500
Acciones	38,350	38,400	0,050
Bonos	42,850	42,850	0,000
Otros	5,380	5,380	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,207	22,034
Precio/Valor contable	3,036	2,841
Precio/Ventas	2,210	2,736
Precio/Flujo de caja	19,989	16,988
Rendimiento del dividendo	1,490	2,076
Crecimiento ganancias a 5 años	15,007	20,645

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30,880	28,247
Tecnología	11,730	12,976
Industria	9,110	27,271
Salud	8,840	8,826
Bienes de consumo	8,270	8,870
Materias primas	7,810	6,634
Consumo cíclico	6,640	11,161
Energía	6,350	6,634
Suministros	4,660	7,732
Servicios de comunicación	4,630	3,326
Bienes raíces	1,090	8,802

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12,20	37,681	-0,01%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	8,59	441,188	+0,00%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	8,31	133,570	-0,52%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6,98	62,108	+0,00%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	6,58	525,309	+0,02%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	5,34	67,52	+1,52%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	4,80	233,530	+2,71%
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4,57	-	-
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4,43	104,490	-0,03%
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct	INF109K010A6	4,27	32,356	+0,01%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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