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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,19B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0001O539

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,890	11,990	0,100
Acciones	51,280	51,280	0,000
Bonos	30,560	30,560	0,000
Otros	6,270	6,270	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,866	22,034
Precio/Valor contable	1,940	2,841
Precio/Ventas	1,624	2,736
Precio/Flujo de caja	9,961	16,988
Rendimiento del dividendo	2,430	2,076
Crecimiento ganancias a 5 años	10,362	20,645

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,390	28,247
Salud	15,110	8,826
Bienes de consumo	10,230	8,870
Tecnología	9,810	12,976
Energía	8,190	6,634
Materias primas	8,110	6,634
Industria	6,880	27,271
Consumo cíclico	5,800	11,161
Servicios de comunicación	4,530	3,326
Suministros	3,080	7,732
Bienes raíces	0,880	8,802

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16,32	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	7,52	999,99	0,00%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	6,48	58,50	-0,15%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5,14	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	5,02	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,83	142,71	+1,62%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,39	46,48	-2,33%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,24	67,95	+0,71%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	3,95	238,50	0,00%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	3,94	-	-

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23
ICICI Prudential Liquid Div Others	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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