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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,78B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0001O539

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,720	9,060	0,340
Acciones	56,580	56,580	0,000
Bonos	23,970	23,970	0,000
Otros	10,740	10,740	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,289	18,782
Precio/Valor contable	2,210	3,143
Precio/Ventas	1,698	2,760
Precio/Flujo de caja	10,127	14,370
Rendimiento del dividendo	2,359	2,631
Crecimiento ganancias a 5 años	11,202	25,269

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,110	28,622
Salud	13,830	6,361
Tecnología	11,070	11,198
Bienes de consumo	10,570	7,515
Materias primas	9,580	7,081
Industria	7,880	20,601
Energía	6,490	7,880
Consumo cíclico	6,270	12,441
Servicios de comunicación	4,860	3,205
Suministros	3,350	5,224
Bienes raíces	0,990	1,523

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	13,59	232,35	+0,13%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	8,97	56,80	0,00%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	6,78	63,52	+1,02%
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	5,87	999,99	0,00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	4,77	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	4,76	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,71	126,34	-0,05%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,41	66,01	-0,71%
ICICI Prudential Nifty Infrastructure	INF109KC16E5	4,08	90,80	-0,69%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,01	43,12	-1,17%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	479,08B	2,95	5,53	5,21
ICICI Prudential Liquid Div Others	479,08B	3,10	5,60	-
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	479,08B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	479,08B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	479,08B	3,14	5,70	6,50

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