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Sbi Infrastructure Fund Direct Growth (0P0000XVJM)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49,63B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200K01RS2

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XVJM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Infrastructure Fund Direct Growth (0P0000XVJM). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Infrastructure Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,420	5,230	0,810
Acciones	95,580	95,580	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28,743	25,322
Precio/Valor contable	2,917	4,223
Precio/Ventas	2,134	2,046
Precio/Flujo de caja	18,146	20,467
Rendimiento del dividendo	1,297	1,253
Crecimiento ganancias a 5 años	17,732	16,002

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	34,470	45,945
Materias primas	14,190	12,849
Servicios financieros	13,610	8,400
Energía	11,510	7,009
Servicios de comunicación	8,690	5,245
Suministros	7,910	10,364
Bienes raíces	5,250	2,965
Consumo cíclico	4,360	4,675

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Reliance Industries	INE002A01018	9,13	1.265,40	+3,47%
Larsen & Toubro	INE018A01030	6,57	3.603,50	+3,44%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,87	1.569,30	+2,89%
Shree Cement	INE070A01015	4,09	24.794,75	+3,08%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	3,58	163,11	+1,10%
Indus Towers	INE121J01017	3,43	330,10	+0,30%
HDFC Bank	INE040A01034	3,01	1.745,60	+0,25%
Grindwell Norton Ltd	INE536A01023	2,86	2.064,90	+1,65%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,57	1.517,40	-4,10%
Tega Industries	INE011K01018	2,32	1.704,05	-2,46%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
INF200KB1126	117,18B	-	-	-
INF200KA14W3	97,71B	18,71	-	-
INF200K01CT2	49,63B	24,62	27,59	17,11
INF200K01UY4	44,71B	29,90	36,22	12,95
INF200K01HA1	25,22B	24,81	17,06	10,25

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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