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Sbi Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 97,71B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA14W3

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001QHKI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Dividend Yield Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,790	4,150	0,360
Acciones	94,800	94,800	0,000
Bonos	1,410	1,410	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,644	18,419
Precio/Valor contable	2,426	2,577
Precio/Ventas	3,285	2,297
Precio/Flujo de caja	22,604	22,366
Rendimiento del dividendo	2,127	2,408
Crecimiento ganancias a 5 años	12,092	11,176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,090	18,749
Tecnología	18,990	17,577
Consumo cíclico	13,400	8,959
Industria	13,370	6,949
Bienes de consumo	10,690	10,219
Suministros	8,290	14,599
Salud	5,570	6,159
Materias primas	4,910	5,630
Bienes raíces	2,980	1,324
Energía	2,700	10,225

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	8,14	1.757,85	+2,55%
Infosys	INE009A01021	7,06	1.754,20	-0,54%
Tata Consultancy	INE467B01029	6,08	3.971,35	+0,18%
Power Grid	INE752E01010	4,94	316,60	+0,36%
Larsen & Toubro	INE018A01030	4,90	3.574,80	+0,01%
SBI	INE062A01020	3,51	849,20	+2,33%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,32	11.170,10	+1,06%
ITC	INE154A01025	3,23	480,20	-0,91%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,93	196,41	+0,11%
Bajaj Auto	INE917I01010	2,86	9.874,85	+3,67%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
INF200K01CT2	50,71B	32,75	30,64	18,37
INF200K01RS2	50,71B	33,46	31,34	19,08
INF200K01HA1	22,45B	18,88	16,75	9,57
INF200K01UY4	47,03B	-	-	-
INF200KB1126	117B	-	-	-

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Cobre	4,4748	+0,0433	+0,98%
Cacao EE.UU.	7.352,00	+24,00	+0,33%

español a 10 años	3,121	+0,027	+0,87%
español a 2 años	2,493	-0,009	-0,36%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0330	+1,38%
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EE.UU. 30A	4,519	+0,024	+0,54%
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