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Infond Hrast (LP68016914)

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,35M

Tipo: Fondo

Mercado: Eslovenia

Emisor: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021400476

Clase de activo: Acción

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Posiciones en LP68016914

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Infond Hrast (LP68016914). Nuestra información sobre los activos en cartera de Infond Hrast incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,280	4,290	0,010
Acciones	28,800	28,800	0,000
Bonos	66,910	66,910	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,090	16,753
Precio/Valor contable	2,631	2,567
Precio/Ventas	1,752	1,878
Precio/Flujo de caja	9,846	10,838
Rendimiento del dividendo	2,451	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	10,930	10,844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,730	21,078
Salud	13,850	12,341
Servicios financieros	13,130	15,873
Industria	12,050	11,782
Consumo cíclico	10,080	10,861
Bienes de consumo	9,180	7,309
Servicios de comunicación	8,070	7,003
Energía	6,030	3,935
Materias primas	4,040	4,967
Suministros	2,690	3,440
Bienes raíces	0,140	4,030

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,31	97,33	+0,04%
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	2,23	-	-
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,16	-	-
Wells Fargo & Company 1.375%	XS1400169931	2,14	-	-
Erste Group Bank AG 0.875%	AT0000A2GH08	2,06	-	-
Slovenia (Republic of) 1.5%	SI0002103487	2,04	-	-
Hungary 1.125 28-Apr-2026	XS2161992198	1,96	97,950	-0,05%
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	1,91	-	-
Bulgaria (Republic Of) 2.625%	XS1208855889	1,76	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1,63	-	-

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,152	-0,023	-0,72%
español a 2 años	2,380	-0,040	-1,65%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5515	-0,0215	-0,84%
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EE.UU. 30A	4,756	-0,034	-0,71%
Euro Bund	131,53	+0,27	+0,21%

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