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Ing (b) Collect Portfolio - Ing Personal Portfolio Balanced R Cap (0P0000AA58)

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,35B

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: NN Investment Partners Belgium

ISIN: BE0947715257

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000AA58

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello (0P0000AA58). Nuestra información sobre los activos en cartera de ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,170	23,560	10,390
Acciones	56,440	56,740	0,300
Bonos	28,780	40,860	12,080
Convertibles	0,760	0,760	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	0,850	2,270	1,420

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,896	16,803
Precio/Valor contable	2,263	2,529
Precio/Ventas	1,923	1,842
Precio/Flujo de caja	10,511	10,680
Rendimiento del dividendo	2,138	2,449
Crecimiento ganancias a 5 años	11,771	11,325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18,860	20,416
Servicios financieros	16,040	15,383
Salud	13,160	13,019
Consumo cíclico	9,850	10,669
Industria	9,120	11,804
Bienes raíces	8,890	3,975
Bienes de consumo	7,860	7,591
Servicios de comunicación	7,300	6,744
Materias primas	3,920	5,177
Energía	3,060	4,081
Suministros	1,930	3,541

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR	LU2163089720	10,88	-	-
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0555029197	10,12	24.337,500	-0,14%
NN (L) Euro Fixed Income Z Cap EUR	LU0555023661	9,30	-	-
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis	IE00BHXMHK04	8,34	38,53	+0,18%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS	LU1861136247	6,99	116,35	+0,47%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	6,55	4,49	0,00%
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust Eq	LU1983362036	4,15	-	-
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€	NL0010948246	3,65	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	3,60	7.768,810	-0,03%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,15	54,11	-0,72%

Principales fondos de acciones de ING Solutions Investment Management S.A

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Star Fund capitalisation	4,57B	4,08	0,40	4,00
ING B Collect Portfolio Personal PD	3,35B	9,99	1,47	5,03
ING B Collect Portfolio Distr	91,39M	12,82	3,41	6,68
ING B Collect Portfolio Capit	648,78M	12,80	3,40	6,68
ING B Collect Portfolio White	642,28M	7,01	-0,54	2,41

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español a 10 años	3,132	+0,018	+0,58%
español a 2 años	2,393	-0,007	-0,29%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
alemán a 10 años	2,3855	-0,0015	0,00%
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