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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,170 | 23,560 | 10,390 |
Acciones | 56,440 | 56,740 | 0,300 |
Bonos | 28,780 | 40,860 | 12,080 |
Convertibles | 0,760 | 0,760 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,850 | 2,270 | 1,420 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,896 | 16,751 |
Precio/Valor contable | 2,263 | 2,526 |
Precio/Ventas | 1,923 | 1,838 |
Precio/Flujo de caja | 10,511 | 10,670 |
Rendimiento del dividendo | 2,138 | 2,453 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,771 | 11,305 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18,860 | 20,408 |
Servicios financieros | 16,040 | 15,405 |
Salud | 13,160 | 12,924 |
Consumo cíclico | 9,850 | 10,677 |
Industria | 9,120 | 11,807 |
Bienes raíces | 8,890 | 3,953 |
Bienes de consumo | 7,860 | 7,554 |
Servicios de comunicación | 7,300 | 6,772 |
Materias primas | 3,920 | 5,157 |
Energía | 3,060 | 4,060 |
Suministros | 1,930 | 3,560 |
Número de posiciones en largo: 51
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 10,88 | - | - | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 10,12 | 24.178,860 | +0,57% | |
NN (L) Euro Fixed Income Z Cap EUR | LU0555023661 | 9,30 | - | - | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 8,34 | 38,60 | +1,31% | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 6,99 | 116,43 | +2,08% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 6,55 | 4,49 | 0,00% | |
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust Eq | LU1983362036 | 4,15 | - | - | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 3,65 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 3,60 | 7.761,100 | +0,05% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD | IE00B4L5YX21 | 3,15 | 53,95 | +1,09% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4,54B | 4,08 | 0,40 | 4,00 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 3,37B | 8,46 | 1,00 | 4,89 | ||
ING B Collect Portfolio Distr | 748,39M | 10,88 | 2,81 | 6,49 | ||
ING B Collect Portfolio Capit | 748,39M | 10,86 | 2,80 | 6,50 | ||
ING B Collect Portfolio White | 642,69M | 5,89 | -0,89 | 2,30 |
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