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Ing (b) Collect Portfolio - Ing Personal Portfolio Moderate R Cap (0P0000AA5A)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 633,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: NN Investment Partners Belgium

ISIN: BE0947713237

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000AA5A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White (0P0000AA5A). Nuestra información sobre los activos en cartera de ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,090	27,840	18,750
Acciones	32,430	32,700	0,270
Bonos	56,430	79,080	22,650
Convertibles	1,730	1,730	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	0,310	2,700	2,390

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,438	16,292
Precio/Valor contable	2,240	2,473
Precio/Ventas	2,091	1,794
Precio/Flujo de caja	10,928	10,428
Rendimiento del dividendo	2,184	2,565
Crecimiento ganancias a 5 años	11,621	10,674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18,260	21,008
Servicios financieros	15,260	16,738
Bienes raíces	14,380	4,025
Salud	12,450	12,127
Consumo cíclico	9,090	11,156
Industria	8,200	11,612
Bienes de consumo	7,360	7,290
Servicios de comunicación	6,970	7,086
Materias primas	3,500	5,067
Energía	2,830	3,618
Suministros	1,690	3,443

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NN (L) Euro Fixed Income Z Cap EUR	LU0555023661	16,58	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	12,61	7.798,710	+0,27%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	8,78	4,50	-0,15%
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0555029197	5,98	24.965,930	+1,39%
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis	IE00BHXMHK04	5,48	39,17	+0,33%
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR	LU2163089720	5,14	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0524480265	4,13	176,57	-0,06%
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€	NL0010948246	4,00	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS	LU1861136247	3,97	113,75	-0,03%
NN (L) US High Yield Z Cap USD	LU1726291054	3,65	-	-

Principales fondos de acciones de ING Solutions Investment Management S.A

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Star Fund capitalisation	4,62B	4,48	0,13	3,84
ING B Collect Portfolio Personal PC	3,54B	11,92	1,46	4,99
ING B Collect Portfolio Personal PD	3,54B	11,96	1,47	4,99
ING B Collect Portfolio Distr	862,59M	15,38	3,33	6,70
ING B Collect Portfolio Capit	862,59M	15,36	3,32	6,70

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Cobre	4,2890	+0,0425	+1,00%
Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,178	+0,003	+0,09%
español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5765	+0,0035	+0,14%
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EE.UU. 30A	4,778	-0,012	-0,25%
Euro Bund	131,26	-0,15	-0,11%

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