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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc-2 Usd (0P0000VZ9B)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,99B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335681

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P0000VZ9B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,830	4,770	0,940
Bonos	96,160	96,160	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12,549
Precio/Valor contable	0,196	0,742
Precio/Ventas	0,315	1,509
Precio/Flujo de caja	0,491	23,613
Rendimiento del dividendo	58,254	22,275
Crecimiento ganancias a 5 años	-	20,012

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,049	78,443
Efectivo	3,843	7,436
Gobierno	2,111	6,603
Derivado	-0,015	13,052

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,99B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	0,98	-2,68	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1,99B	0,89	-3,45	2,58

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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