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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,41B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	23,540	23,540	23,540	23,540	0,01%
20.11.2024	23,537	23,537	23,537	23,537	0,01%
19.11.2024	23,535	23,535	23,535	23,535	0,01%
18.11.2024	23,532	23,532	23,532	23,532	0,04%
15.11.2024	23,524	23,524	23,524	23,524	0,01%
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Máximo: 23,540

Mínimo: 23,454

Diferencia: 0,086

Promedio: 23,498

% var.: 0,382

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