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Invermay, S.a., Sicav (S1649)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 266,34M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en S1649

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invermay SICAV (S1649). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invermay SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,11	8,44	8,33
Acciones	62,10	62,10	0,00
Bonos	37,46	40,77	3,31
Convertibles	0,25	0,25	0,00
Preferentes	0,05	0,05	0,00
Otros	0,03	0,05	0,02

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,81	16,59
Precio/Valor contable	2,42	2,53
Precio/Ventas	1,92	1,81
Precio/Flujo de caja	11,64	10,69
Rendimiento del dividendo	2,14	2,43
Crecimiento ganancias a 5 años	10,25	10,84

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30,05	21,15
Servicios financieros	16,86	15,10
Industria	11,86	12,04
Consumo cíclico	10,33	10,84
Energía	6,52	3,68
Servicios de comunicación	6,39	7,28
Bienes de consumo	6,10	7,22
Salud	6,02	12,45
Materias primas	3,42	5,63
Suministros	2,17	3,09
Bienes raíces	0,29	3,37

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,06	51,76	+0,84%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,54	51,76	+0,64%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3,95	106,32	+0,06%
Apple	US0378331005	3,78	229,98	+0,75%
NVIDIA	US67066G1040	3,67	137.71	+3.10%
Microsoft	US5949181045	3,50	429,03	+1,05%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,36	109,25	+0,11%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	3,03	163,20	+0,45%
ASML Holding	NL0010273215	2,59	739,10	-0,85%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	197,55	+1,62%

Principales fondos de acciones de Urquijo Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Muza Inversiones SICAV	198,41M	-1,28	6,37	9,20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	233,84M	9,90	9,78	7,00
Lierde SICAV	108,5M	1,44	2,72	5,94
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,68M	13,50	4,51	5,97
ACE GLOBAL SICAV SA	44,9M	10,13	3,00	3,89

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español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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