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Inversabadell 25 Pyme Fi (0P00018FPG)

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09/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 846,28M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124056

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00018FPG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Inversabadell 25 Pyme FI (0P00018FPG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Inversabadell 25 Pyme FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,980	4,190	0,210
Acciones	24,800	25,010	0,210
Bonos	69,150	69,160	0,010
Convertibles	1,500	1,500	0,000
Preferentes	0,560	0,560	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,420	16,013
Precio/Valor contable	2,477	2,313
Precio/Ventas	1,910	1,621
Precio/Flujo de caja	11,307	9,613
Rendimiento del dividendo	2,285	2,603
Crecimiento ganancias a 5 años	10,566	10,523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,170	20,443
Servicios financieros	15,300	14,431
Salud	11,340	12,713
Consumo cíclico	11,240	11,119
Industria	10,650	11,630
Bienes de consumo	8,610	7,835
Servicios de comunicación	7,230	7,075
Materias primas	4,020	6,163
Energía	3,920	4,132
Suministros	2,490	3,819
Bienes raíces	2,030	3,889

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 921

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 2.875%	-	5,56	-	-
español a 20 años	ES0000012411	4,28	3,764	-0,29%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,31	79,480	-0,20%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,82	103,010	-0,14%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1,51	115,51	-0,10%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,44	101,470	-0,22%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,38	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,17	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged	IE00BJ5JPH63	1,14	4,56	-0,19%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1,07	100,040	-0,21%

Principales fondos de acciones de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sabadell Prudente Pyme FI	2,05B	0,48	-0,87	-
Sabadell Prudente Base FI	2,05B	0,44	-0,97	0,63
Sabadell Prudente Empresa FI	2,05B	0,51	-0,77	-
Sabadell Prudente Plus FI	2,05B	0,51	-0,77	-
Sabadell Prudente Premier FI	2,05B	0,61	-0,47	-

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español a 2 años	3,172	-0,019	-0,58%
Prima de riesgo España	78,2	+2,7	+3,58%
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