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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 32,740 | 32,810 | 0,070 |
Bonos | 62,680 | 74,650 | 11,970 |
Convertibles | 0,620 | 0,620 | 0,000 |
Preferentes | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Otros | 7,420 | 7,430 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,347 | 15,103 |
Precio/Valor contable | 1,853 | 2,069 |
Precio/Ventas | 1,238 | 1,531 |
Precio/Flujo de caja | 7,333 | 8,399 |
Rendimiento del dividendo | 3,012 | 2,632 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,128 | 12,325 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 16,470 | 16,626 |
Salud | 15,730 | 11,449 |
Tecnología | 13,700 | 17,094 |
Industria | 9,760 | 12,409 |
Consumo cíclico | 9,620 | 13,019 |
Bienes de consumo | 9,060 | 6,861 |
Servicios de comunicación | 8,470 | 7,826 |
Suministros | 5,800 | 3,891 |
Energía | 5,100 | 5,547 |
Materias primas | 4,050 | 6,291 |
Bienes raíces | 2,220 | 2,823 |
Número de posiciones en largo: 153
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 4,65 | 113,240 | +0,03% | |
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR | LU2386637925 | 4,35 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 3,86 | 14,660 | +0,14% | |
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc | LU2098119287 | 3,75 | 105,590 | 0,00% | |
SPDR Gold Shares | US78463V1070 | 3,75 | 224,24 | -0,14% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 3,19 | 105,330 | +0,04% | |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC | LU1028182704 | 3,08 | - | - | |
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund | LU1590491913 | 2,83 | 10,078 | -0,01% | |
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit | LU0335987268 | 2,79 | 150,870 | -0,09% | |
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z | LU0360478795 | 2,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA | 1,41B | 15,27 | 13,88 | 12,33 | ||
Gunton De Invesriones | 151,78M | 5,02 | 3,72 | 4,27 | ||
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA | 102,77M | -5,62 | 0,54 | 1,57 | ||
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA | 80,77M | 3,52 | 2,82 | 4,56 | ||
PROFUNDIZA INVESTMENT | 75,57M | 3,09 | 0,66 | 2,24 |
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