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Invesco Convertible Securities Fund Class Y (CNSDX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 294,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Invesco

Clase de activo: Otros

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Posiciones en CNSDX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Convertible Securities Y (CNSDX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Convertible Securities Y incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,14	7,14
Acciones	1,08	1,08
Bonos	6,58	6,58
Convertibles	77,19	77,19
Preferentes	8,01	8,01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,77	22,37
Precio/Valor contable	3,92	4,29
Precio/Ventas	2,53	9,44
Precio/Flujo de caja	14,17	16,65
Rendimiento del dividendo	1,54	2,55
Crecimiento ganancias a 5 años	11,72	10,28

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	97,37	72,02
Tecnología	0,81	11,10
Servicios financieros	0,34	0,60
Salud	0,33	25,01
Consumo cíclico	0,28	9,64
Servicios de comunicación	0,25	6,06
Industria	0,22	6,16
Bienes de consumo	0,17	1,78
Energía	0,11	14,30
Materias primas	0,06	7,47
Bienes raíces	0,06	9,71

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 144

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Wells Fargo Pref L	US9497468044	2,80	1.231,30	+0,11%
Bank of America Corp Pl Pref	US0605056821	2,72	1.244,64	+0,21%
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,70	-	-
Microstrategy Incorporated 0.875%	-	1,51	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,50	-	-
Liberty Broadband Corporation 3.125%	-	1,38	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,37	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	1,33	-	-
DexCom Inc 0.25%	-	1,26	-	-
Snap Inc 0%	-	1,19	-	-

Principales fondos de otros activos de Invesco

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Invesco Floating Rate Y	1,15B	6,28	5,34	4,26
Invesco Floating Rate A	754,63M	5,90	5,03	3,99
Invesco Floating Rate R6	490,43M	6,34	5,38	4,32
Invesco Convertible Securities A	452,94M	7,14	-1,54	7,06
Invesco Floating Rate C	68,36M	3,11	4,20	3,27

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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