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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution Usd (0P0000NR6D)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,24B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0482542841

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000NR6D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000NR6D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	112,410	115,040	2,630
Convertibles	2,360	2,360	0,000
Preferentes	0,560	0,560	0,000
Otros	1,740	1,740	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,665	24,886
Precio/Valor contable	0,622	1,091
Precio/Ventas	0,698	0,842
Precio/Flujo de caja	-	6,813
Rendimiento del dividendo	0,667	5,446
Crecimiento ganancias a 5 años	46,896	16,607

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85,612	69,852
Derivado	0,615	60,641
Gobierno	26,994	15,998
Efectivo	-17,680	14,654
Titulizado	0,740	4,997

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 791

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	7,58	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	4,57	-	-
Us 10yr Ultra (Cbt) Future Mar 20 25	-	2,89	-	-
Us 10yr Note Future Mar 20 25	-	2,51	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,84	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	1,74	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,71	-	-
Canada 10yr Bond Future Mar 20 25	-	1,56	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	0,70	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0564079282	6,27B	7,62	5,49	4,64
LU0258954014	6,27B	7,35	5,22	4,37
LU0258954444	6,27B	7,36	5,22	4,38
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,65B	2,90	2,46	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,65B	3,36	2,91	-

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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