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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution Eur (0P00005Z2J)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,03B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957312

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00005Z2J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00005Z2J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,020	41,580	36,560
Acciones	18,320	18,320	0,000
Bonos	74,680	74,680	0,000
Convertibles	1,020	1,020	0,000
Preferentes	0,950	0,950	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,697	15,268
Precio/Valor contable	1,631	2,186
Precio/Ventas	0,824	1,526
Precio/Flujo de caja	6,442	9,480
Rendimiento del dividendo	4,942	2,985
Crecimiento ganancias a 5 años	7,652	10,523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,540	16,989
Salud	14,390	12,430
Industria	14,280	14,961
Bienes de consumo	12,420	7,429
Tecnología	8,140	17,207
Consumo cíclico	7,620	10,715
Energía	7,040	4,665
Servicios de comunicación	6,500	6,272
Suministros	6,270	4,704
Materias primas	4,790	6,076

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 494

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,63	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,12	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,03	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,77	254,30	+1,27%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,71	-	-
Allianz	DE0008404005	0,70	291,40	+0,10%
E.ON SE	DE000ENAG999	0,70	12,035	+3,61%
Sanofi	FR0000120578	0,68	93,17	+2,53%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,66	-	-
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	0,65	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Invesco Pan European High Income Fe	9,41M	5,49	2,09	3,70
LU1097692153	194,6M	4,82	1,32	-
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	559,76M	4,23	0,61	2,25
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	324,75M	5,34	1,88	3,54
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	2,01B	4,85	1,33	2,97

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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