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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund B Accumulation Eur (0P00013N1P)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,64B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210978

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00013N1P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	109,890	120,320	10,430
Convertibles	0,600	0,600	0,000
Preferentes	0,420	0,420	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,763	20,223
Precio/Valor contable	0,772	1,821
Precio/Ventas	2,441	1.357,690
Precio/Flujo de caja	1,639	6,496
Rendimiento del dividendo	4,348	4,232
Crecimiento ganancias a 5 años	3,800	12,712

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65,807	63,110
Derivado	-1,597	82,859
Corporativo	44,490	49,000
Efectivo	-10,282	39,652

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 193

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	29,17	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,65	100,670	-0,17%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,26	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	6,19	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,38	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4,37	5,136	0,00%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,13	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2,60	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0243957825	3,66B	3,87	-0,76	0,89
LU0955863922	3,66B	4,39	-0,26	1,39
LU0607521928	3,66B	3,14	-1,45	0,18
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	1,64B	0,56	-0,32	0,59
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,64B	1,27	0,38	-

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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