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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101,940 | 103,890 | 1,950 |
Convertibles | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Otros | 0,050 | 0,070 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,763 | 17,867 |
Precio/Valor contable | 0,772 | 1,778 |
Precio/Ventas | 2,441 | 1.599,190 |
Precio/Flujo de caja | 1,639 | 6,199 |
Rendimiento del dividendo | 4,348 | 4,370 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 3,800 | 10,454 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 2,982 | 76,994 |
Gobierno | 60,305 | 40,034 |
Corporativo | 41,146 | 49,426 |
Efectivo | -5,624 | 29,444 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.375% | - | 10,76 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,86 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 7,55 | 98,550 | -0,14% | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 4,20 | 4,639 | +0,69% | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 3,65 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,38 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2,96 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 2,05 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 1,92 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 1,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 688,64M | -0,46 | -2,21 | 0,89 | ||
LU0955863922 | 768,67M | -0,30 | -1,71 | 1,39 | ||
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR | 16,36M | -1,91 | -0,67 | 1,22 | ||
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR | 37,24M | -2,14 | -1,36 | 0,51 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 88,13K | -1,91 | -0,67 | - |
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