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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
Bonos | 98,75 | 98,75 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98,71 | 93,33 |
Efectivo | 1,25 | 4,93 |
Corporativo | 0,04 | 1,74 |
Número de posiciones en largo: 1,330
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1,17 | - | - | |
INLAND EMPIRE TOBACCO SECURIZATION AUTH CALIF TOB 0% | - | 1,06 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0,88 | - | - | |
NASSAU CNTY N Y TOBACCO SETTLEMENT CORP 5.125% | - | 0,79 | - | - | |
FLORIDA DEV FIN CORP SURFACE TRANSN FAC REV 7.375% | - | 0,73 | - | - | |
WESTCHESTER CNTY N Y INDL DEV AGY SPL FAC REV 7% | - | 0,68 | - | - | |
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0,64 | - | - | |
TOBACCO SETTLEMENT AUTH IOWA TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0,64 | - | - | |
TULSA OKLA MUN ARPT TR REV 5.5% | - | 0,64 | - | - | |
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH SPL FAC REV 5.25% | - | 0,63 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Core Plus Bond R6 | 2,57B | -0,01 | -2,90 | 2,16 | ||
Invesco High Yield Muni Y | 1,91B | 0,16 | -2,39 | 3,44 | ||
Invesco Conservative Income Instl | 1,29B | 2,28 | 2,64 | - | ||
Invesco Core Plus Bond A | 1,3B | -0,13 | -3,18 | 1,84 | ||
Invesco Corporate Bond Y | 1,24B | -0,40 | -2,99 | 2,78 |
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