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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,03 | 3,03 | 0,00 |
Bonos | 96,97 | 96,97 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 96,93 | 93,88 |
Efectivo | 3,03 | 4,73 |
Corporativo | 0,04 | 0,72 |
Número de posiciones en largo: 1,321
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1,16 | - | - | |
INLAND EMPIRE TOBACCO SECURIZATION AUTH CALIF TOB 0% | - | 1,02 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0,93 | - | - | |
TOBACCO SETTLEMENT AUTH IOWA TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0,75 | - | - | |
NASSAU CNTY N Y TOBACCO SETTLEMENT CORP 5.125% | - | 0,74 | - | - | |
WESTCHESTER CNTY N Y INDL DEV AGY SPL FAC REV 7% | - | 0,70 | - | - | |
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0,67 | - | - | |
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0,62 | - | - | |
CALIFORNIA STATEWIDE FING AUTH TOBACCO SETTLEMENT 0% | - | 0,60 | - | - | |
TULSA OKLA MUN ARPT TR REV 5.5% | - | 0,60 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Core Plus Bond R6 | 2,46B | 6,22 | -1,25 | 2,71 | ||
Invesco High Yield Muni Y | 1,92B | 7,07 | -0,46 | 3,84 | ||
Invesco Core Plus Bond Y | 1,43B | 6,18 | -1,28 | 2,65 | ||
Invesco Core Plus Bond A | 1,33B | 5,99 | -1,53 | 2,40 | ||
Invesco Corporate Bond Y | 1,34B | 6,29 | -1,44 | 3,43 |
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