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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
Bonos | 97,76 | 97,76 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 97,73 | 93,71 |
Efectivo | 2,24 | 4,73 |
Corporativo | 0,04 | 0,54 |
Número de posiciones en largo: 1,368
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1,16 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0,91 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 4.15% | - | 0,75 | - | - | |
TOBACCO SETTLEMENT AUTH IOWA TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0,74 | - | - | |
NASSAU CNTY N Y TOBACCO SETTLEMENT CORP 5.125% | - | 0,73 | - | - | |
WESTCHESTER CNTY N Y INDL DEV AGY SPL FAC REV 7% | - | 0,68 | - | - | |
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0,65 | - | - | |
MIAMI-DADE CNTY FLA PROFESSIONAL SPORTS FRANCHISE FACS TAX REV 2.95% | - | 0,62 | - | - | |
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0,60 | - | - | |
TULSA OKLA MUN ARPT TR REV 5.5% | - | 0,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Core Plus Bond R6 | 2,5B | 3,55 | -1,95 | 2,31 | ||
Invesco High Yield Muni Y | 1,79B | 5,32 | -1,43 | 3,40 | ||
Invesco Core Plus Bond Y | 1,46B | 3,51 | -1,98 | 2,26 | ||
Invesco Core Plus Bond A | 1,32B | 3,25 | -2,23 | 2,00 | ||
Invesco Corporate Bond Y | 1,29B | 3,35 | -2,26 | 3,01 |
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