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Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,38B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C0002EL6

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00009ZI5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Monthly Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,690	4,690	0,000
Bonos	95,310	95,310	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,581	42,971
Precio/Valor contable	-	4,217
Precio/Ventas	1,597	1,348
Precio/Flujo de caja	4,659	82,196
Rendimiento del dividendo	-	3,563
Crecimiento ganancias a 5 años	-	8,613

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95,305	73,392
Efectivo	4,695	5,309

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875%	-	3,29	-	-
Delta Air Lines Inc. 7.375%	-	2,96	-	-
Global Part/Glp Finance	-	2,95	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.375%	-	2,94	-	-
Royal Caribbean Group 3.7%	-	2,88	-	-
Crowdstrike Holdings Inc 3%	-	2,88	-	-
FirstEnergy Corp. 2.65%	-	2,79	-	-
Las Vegas Sands Corp 3.5%	-	2,75	-	-
Western Digital Corp. 4.75%	-	2,71	-	-
Southwestern Energy Company 8.375%	-	2,71	-	-

Principales fondos de bonos de INVESCO Asset Management (Japan) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12,69B	4,03	2,85	1,58
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	581M	7,10	6,82	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	472M	8,12	13,41	-
Invesco India Bond Fund (MD)	229M	11,28	11,56	-
Invesco Australian Bond Fund (AD)	56M	3,74	2,27	-

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