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Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,35B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C0002EL6

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00009ZI5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Monthly Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,690	4,690	0,000
Bonos	95,310	95,310	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,581	59,039
Precio/Valor contable	-	5,221
Precio/Ventas	1,597	0,729
Precio/Flujo de caja	4,659	39,495
Rendimiento del dividendo	-	3,716
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,534

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95,305	73,562
Efectivo	4,695	5,464

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875%	-	3,29	-	-
Delta Air Lines Inc. 7.375%	-	2,96	-	-
Global Part/Glp Finance	-	2,95	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.375%	-	2,94	-	-
Royal Caribbean Group 3.7%	-	2,88	-	-
Crowdstrike Holdings Inc 3%	-	2,88	-	-
FirstEnergy Corp. 2.65%	-	2,79	-	-
Las Vegas Sands Corp 3.5%	-	2,75	-	-
Western Digital Corp. 4.75%	-	2,71	-	-
Southwestern Energy Company 8.375%	-	2,71	-	-

Principales fondos de bonos de INVESCO Asset Management (Japan) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Invesco Australia Bond Fund Dividen	11,95B	2,87	2,80	1,01
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	575M	10,26	7,30	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	460M	12,80	12,98	-
Invesco India Bond Fund (MD)	226M	13,39	9,76	-
Invesco Global Total Bond (H / MD)	77M	-3,43	-2,42	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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