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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
Bonos | 98,01 | 98,01 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98,01 | 96,18 |
Efectivo | 1,99 | 1,22 |
Número de posiciones en largo: 175
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5% | - | 2,41 | - | - | |
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV 3.1% | - | 1,67 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV 6.25% | - | 1,67 | - | - | |
CUMBERLAND CNTY PA MUN AUTH REV 4% | - | 1,45 | - | - | |
LEHIGH CNTY PA GEN PURP HOSP REV 4% | - | 1,44 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV 6.38% | - | 1,23 | - | - | |
CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH REV 5% | - | 1,22 | - | - | |
CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH REV 4% | - | 1,10 | - | - | |
MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH REV 6.62% | - | 1,10 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST UNIV 5% | - | 1,09 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco American Franchise A | 15,2B | 25,80 | 7,80 | 13,54 | ||
Invesco Equity and Income A | 10,35B | 11,71 | 5,87 | 7,31 | ||
Invesco Comstock A | 6,82B | 15,35 | 12,05 | 9,71 | ||
Invesco Diversified Dividend A | 3,96B | 13,93 | 9,07 | 8,32 | ||
Invesco SmallCapValue Y | 3,48B | 19,65 | 17,48 | 12,26 |
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