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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBMQ)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total activos: 9,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861041

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZBMQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P0000ZBMQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,090	40,540	34,450
Acciones	18,940	18,940	0,000
Bonos	72,930	72,930	0,000
Convertibles	1,170	1,170	0,000
Preferentes	0,860	0,860	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,866	15,065
Precio/Valor contable	1,575	2,122
Precio/Ventas	0,892	1,419
Precio/Flujo de caja	6,117	8,818
Rendimiento del dividendo	4,456	3,003
Crecimiento ganancias a 5 años	6,556	10,638

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,780	16,685
Industria	14,020	14,387
Salud	13,000	12,403
Bienes de consumo	11,620	8,144
Energía	8,010	4,902
Consumo cíclico	7,800	11,425
Tecnología	7,480	16,641
Servicios de comunicación	7,350	6,220
Suministros	6,400	4,608
Materias primas	5,550	6,167

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 510

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,38	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,45	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1,11	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,70	69,48	+2,09%
Allianz	DE0008404005	0,70	265,50	+1,07%
Sanofi	FR0000120578	0,69	91.23	-0.43%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,68	-	-
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	0,63	21,850	+0,83%
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 8.25%	XS2210014788	0,62	-	-
UniCredit S.p.A. 8%	XS1046224884	0,62	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1097692153	186,09M	1,61	1,07	-
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	553,15M	1,41	0,36	2,21
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	293,04M	1,74	1,63	3,49
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	1,93B	1,60	1,09	2,92
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1,03B	1,60	1,10	2,93

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