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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (cad Hedged) Monthly Distribution-1 Cad (0P00016ZXU)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1297947399

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016ZXU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Pan European High Income F (0P00016ZXU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,790	43,170	38,380
Acciones	19,070	19,070	0,000
Bonos	74,190	74,190	0,000
Convertibles	1,090	1,090	0,000
Preferentes	0,860	0,860	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,763	15,241
Precio/Valor contable	1,555	2,117
Precio/Ventas	0,820	1,575
Precio/Flujo de caja	6,526	8,711
Rendimiento del dividendo	5,007	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	7,227	12,279

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,580	16,665
Salud	14,170	11,209
Industria	13,570	12,471
Bienes de consumo	12,050	6,783
Tecnología	9,530	17,909
Consumo cíclico	8,220	12,764
Energía	6,630	5,327
Suministros	6,360	3,857
Servicios de comunicación	6,160	7,955
Materias primas	4,730	6,172

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 484

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,31	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,11	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,05	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,77	274,90	+0,18%
Allianz	DE0008404005	0,75	308,90	0,00%
E.ON SE	DE000ENAG999	0,74	10,845	0,00%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,72	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,70	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,69	-	-
Sanofi	FR0000120578	0,68	100.16	+0.27%

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español a 10 años	3,187	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
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