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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,710 | 3,450 | 0,740 |
Bonos | 90,580 | 90,580 | 0,000 |
Otros | 6,710 | 6,710 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 61,148 | 67,259 |
Gobierno | 29,430 | 19,384 |
Efectivo | 2,713 | 11,718 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | IE00BYX96N67 | 6,71 | - | - | |
China Development Bank 4.04% | CND100011220 | 2,56 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% | - | 2,55 | - | - | |
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. 2% | XS2289592607 | 2,41 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.26% | CND10004S9F2 | 2,41 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 3.1% | - | 2,33 | - | - | |
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375% | XS2531672892 | 2,16 | - | - | |
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.5% | XS2100650758 | 2,06 | - | - | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | - | 2,00 | - | - | |
BOCOM International Blossom Ltd. 1.75% | XS2357034755 | 1,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0955863922 | 771,04M | -0,30 | -1,71 | 1,39 | ||
LU0243957825 | 692,64M | -0,46 | -2,21 | 0,89 | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 13,76M | -1,71 | -0,07 | 1,80 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR | 81,6M | -1,76 | -0,22 | 1,67 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 10,23M | -2,15 | -1,39 | - |
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