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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000WEP1)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788900

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000WEP1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEP1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,620	2,620
Bonos	92,970	92,970
Otros	4,400	4,400

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68,956	76,477
Gobierno	24,018	18,253
Efectivo	2,622	11,658

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4,40	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2,71	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,35	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,35	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2,29	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,95	-	-
Posco 5.75%	-	1,87	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,86	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,86	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1,86	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0607521928	65,49M	2,25	-1,82	0,19
LU0243957825	772,16M	2,86	-1,13	0,90
LU0955863922	827,29M	3,29	-0,63	1,40
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11M	0,94	-0,35	0,48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544,05M	1,56	0,38	1,36

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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